Uchwała nr XVIII/ 144 /12         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 stycznia  2012 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		188 078
	60014	Drogi publiczne powiatowe		188 078
		a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa (M. Skoczów)		188 078   188 078
758		Różne rozliczenia		2 798 050
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 798 050
		a) dochody majątkowe, w tym: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych		2 798 050 2 798 050
801		Oświata i wychowanie		2 717 730
	80195	Pozostała działalność		2 717 730
		a) dochody bieżące, w tym: - środki na realizację projektu unijnego, w tym: - budżet UE - budżet Państwa		2 717 730 2 659 476 58 254
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 504
	85395	Pozostała działalność		96 504
		a) dochody bieżące, w tym: - środki na realizację projektu unijnego,		96 504 96 504
razem:				5 800 362

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		5 952 301
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 952 301
		a) wydatki majątkowe		5 952 301
758		Różne rozliczenia		1 726
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 726
		w tym: rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		1 726     1 726
801		Oświata i wychowanie		2 840 130
	80195	Pozostała działalność		2 840 130
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki		2 840 130 174 600 2 665 530
851		Ochrona zdrowia		231 000
	85111	Szpitale ogólne		231 000
		a) wydatki majątkowe		231 000
852		Pomoc społeczna		87 400
	85202	Domy pomocy społecznej		87 400
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		87 400 87 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 504
	85395	Pozostała działalność		96 504
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki		96 504     93 504   3 000
razem:				9 209 061

 

§ 3

 

Zmienić treść § 8 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej na następującą:

„2) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 16.122.560 zł"

 

§ 4

 

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów
i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Uzupełnić załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." o kwotę 14.000 zł pomoc finansowa M. Skoczowa (rozdz. 92118), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 6

Uzupełnić załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku"
o dotacje inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

 

 

§ 7

 

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2012 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	161 213 975
2. Wydatki	167 041 650
w tym:
a) wydatki bieżące:	130 574 437
b) wydatki majątkowe:	36 467 213

Na pokrycie deficytu w wysokości	5 827 675 zł
oraz rozchodów w wysokości	13 710 515 zł
przeznacza się przychody z:	19 538 190 zł
- kredytów bankowych	9 122 560 zł
- wolnych środków	1 415 630 zł
- planowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek	2 000 000 zł
- emisja papierów wartościowych (obligacji)	7 000 000 zł

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1.         Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 188.078 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skoczów
z przeznaczeniem na refundację poniesionych przez Powiat wydatków związanych
z „nakładkami" na drogach:

a)      „Remont drogi powiatowej 2642 S Międzyświeć - Skoczów - Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie" - 49.600 zł

b)      „Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce w Kiczycach na odc. 1,1 km" - 138.478 zł

2.         Wobec możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania drogowego w ramach rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012  „ Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką
w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie" - wartość kosztorysowa 5.616.600 zł,  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 1.409.275 zł, jako pomoc finansowa M. Cieszyna oraz w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 2.798.050 zł - dofinansowanie
z Budżetu Państwa inwestycji drogowych z rezerwy subwencji ogólnej. Po stronie wydatków zwiększa się plan o 5.616.600 zł w tym wkład Powiatu Cieszyńskiego
( z kredytu) wynosi 1.409.275 zł.

3.         Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 60014 „Drogi powiatowe publiczne" o kwotę 335.701 zł. W związku z porozumieniem z sierpnia 2007 r. Powiat Cieszyński przekaże dotację dla Miasta Skoczowa stanowiącą refundację wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Mickiewicza w Skoczowie, na odcinku od skrzyżowania (ronda) z ul. Objazdową do skrzyżowania z ul. Cieszyńską".

4.         Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 2.687.730 zł z tytułu dofinansowania nowego projektu unijnego pn.: Mam zawód - mam pracę w regionie" ( UE - 2.633.976 zł, Budżet Państwa - 53.754 zł).
Projekt będzie realizowany dla uczniów ponadgimnazjalnych, szkół technicznych, nadzorowany przez Wydział Edukacji. Celem tego projektu jest przede wszystkim wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje zdobywane w różnych formach (doradztwo zawodowe grupowe, indywidualne, kursy certyfikowane, staże, praktyki, zajęcia wyrównawcze). Biuro projektu planuje się utworzyć w budynku internatu
ZS w Cieszynie.

5.         W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „MOWA-RUCH- SZTUKA- ZMYSŁY" na bieżący rok zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 30.000 zł z tytułu realizacji przez Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie projektu unijnego pn.: „Mowa - Ruch- Sztuka- Zmysły - indywidualizacja procesu kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności intelektualnej".

6.         Zwiększa się  plan wydatków majątkowych w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne"
o kwotę 231.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: „ Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja , remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne". Są to niewykorzystane przez ZZOZ środki z 3 serii obligacji wyemitowanych w 2011 r.

7.         W związku z koniecznością wykonania  robót dodatkowych, które wyniknęły 
po odkryciu dotychczasowej elewacji zwiększa się plan wydatków  w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej"  o kwotę 87.400 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn.:" Remont elewacji budynku  oraz ogrodzenia w DPS Cieszyn - strona południowa" realizowane przez DPS „Pogodna Jesień" w Cieszynie.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wys. 1.997.698 zł zostanie pokryta.:

   716.574 zł - zwiększenie kredytu (1.409.275 zł) na zadanie „Przebudowa mostu nad
                        rzeką Puńcówką w ciągu. Al. Łyska  w Cieszynie",

 1.281.124 zł  - z wolnych środków, które wynikają  z rozliczenia budżetu powiatu
                           za  2011r.,  w tym:

692.701 zł rezygnacja  z kredytu dot. zadania  inwestycyjnego
pn.:" Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu",

122.400 zł wkład własny do projektu unijnego( edukacyjnego) „Mam zawód mam pracę w regionie",

87.400 zł  remont elewacji budynku  oraz ogrodzenia w DPS Cieszyn - strona południowa",

231.000 zł zwiększenie dotacji dla ZZOZ z tyt. niewykorzystanych obligacji
w 2011 r.,

147.623 zł rozliczenie z G. Skoczów dot. refundacji za zrealizowane zadania drogowe.