Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
Uchwała nr XLI/ /10
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. Zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
„ Transport i łączność” |
322 681 |
3 772 240 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa jst (M. Strumień) - pomoc finansowa jst (M. Wisła) - pomoc finansowa jst (G. Goleszów)
b) dochody majątkowe, w tym: - dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków funduszy unijnych - pomoc finansowa jst (G. Goleszów) - pomoc finansowa jst (M. Cieszyn) |
200 000
200 000
122 681 |
210 000 10 000
200 000
3 562 240 3 412 240
150 000 |
801 |
„Oświata i wychowanie” |
|
123 864 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie programów oświatowych ze środków unijnych |
|
123 864 123 864 |
852 |
„Pomoc społeczna” |
|
296 877 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływ z usług, w tym:
- DPS Pogórze, - DPS Skoczów, - DPS Cieszyn |
|
296 877 296 877
200 000 50 000 46 877 |
razem: |
322 681 |
4 192 981 |
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
|
„Transport i łączność” |
577 320 |
6 670 559 |
|
60014 |
„Drogi publiczne powiatowe” |
577 320 |
6 670 559 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe |
200 000
200 000
377 320 |
3 210 000 3 200 000
10 000
3 460 559 |
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
|
123 864 |
|
80195 |
„Pozostała działalność” |
|
123 864 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
123 864
65 862
58 002 |
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
|
331 877 |
|
85202 |
„Domy pomocy społecznej” |
|
331 877 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe |
|
311 877
149 520
162 357
20 000 |
razem: |
577 320 |
7 126 300 |
§ 3
Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
630 |
|
„Turystyka” |
993 162 |
993 162 |
|
63003 |
„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” |
993 162 |
993 162 |
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: - dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy unijnych |
993 162 993 162 |
993 162 993 162 |
758 |
|
„Różne rozliczenia” |
85 333 |
85 333 |
|
75801 |
„Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” |
85 333 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna – cześć oświatowa |
85 333 85 333 |
|
|
75814 |
„Różne rozliczenia finansowe” |
|
85 333 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - odsetki z tytułu pożyczek udzielonych ZZOZ-owi |
|
85 333 85 333 |
853 |
|
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” |
392 174 |
392 174 |
|
85395 |
„Pozostała działalność” |
392 174 |
392 174 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektów ze środków funduszy unijnych |
392 174 392 174 |
392 174 392 174 |
854 |
|
„Edukacyjna opieka wychowawcza” |
43 700 |
43 700 |
|
85415 |
„Pomoc materialna dla uczniów” |
43 700 |
43 700 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu pn.: ” Nauka drogą do sukcesu” z środków unijnych |
43 700 43 700 |
43 700 43 700 |
razem: |
1 514 369 |
1 514 369 |
§ 4
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7
Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „ Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§8
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody |
178 617 740 |
2. Wydatki |
198 550 926 |
w tym: |
|
a) wydatki bieżące: |
123 739 459 |
b) wydatki majątkowe: |
74 811 467 |
Na pokrycie deficytu w wysokości 19 933 186 zł
oraz rozchodów w wysokości 7 708 043 zł
przeznacza się przychody z:
- kredytów bankowych 22 556 180 zł
- wolnych środków 1 185 049 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 3 900 000 zł
ze środków publicznych
Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 19.933.186 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 18.748.137 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.185.049 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały w/s zmian budżetu
1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z ustaleniem pomocy finansowej Miasta Wisła na poziomie 200.000 zł dotyczącej ul. Jawornik i chodnika przy ul. Bukowej.
2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na:
+10.000 zł Miasto Strumień – wykonanie aktualizacji projektu chodnika
przy ul. Zielonej do „Opla” w Bąkowie,
+350.000 zł Gmina Goleszów – dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice -
Ustroń” oraz zadania remontowego dot. drogi 2612 S Cisownica przez
wieś,
- 122.681 zł Miasto Cieszyn – ustalenie pomocy finansowej dot. zadania
inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego
Cieszyna etap I, część 2 – budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z
Graniczną (ul. Ładna – Boczna)
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna – Boczna) ze środków unijnych w wysokości 3.412.240 zł. Plan wydatków podnosi się o kwotę 3.460.559 zł. Powyższe wynika ze harmonogramu robót, których efektem ma być ukończenie inwestycji w roku bieżącym, a nie jak wcześniej planowano w roku 2011.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 123.864 zł z tytułu pozyskanych przez ZSB w Cieszynie środków (unijne w kwocie 120.669 zł oraz z budżetu Państwa w wys. 3.195 zł ) z przeznaczeniem na realizację nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie”. Projekt będzie realizowany (zgodnie z podpisaną umową w dniu 25.03.2010 r.) w latach 2010 – 2012, a łączna wartość dofinansowania ma wynieść 255.460zł,
5. Zwiększa się w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan dochodów o kwotę 296.877 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług realizowanych przez z DPS-y oraz plan wydatków o kwotę 331.877 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planowanej dotacji dla DPS-ów niepublicznych o kwotę 162.357 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie placówek publicznych o kwotę 134.520 zł (82.366 zł – DPS Pogórze, 25.344 zł – DPS Skoczów, 26.810 zł – DPS Cieszyn),
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w celu jej dostosowania do wymogów p.poż. oraz wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na drobne remonty, usuwanie barier architektonicznych wewnątrz budynku oraz doposażenie węzłów sanitarnych w DPS Kończyce Małe.
6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków w celu dostosowania planów finansowych do wymogów nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w rozdziałach:
- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” kwot 993.162 zł
- 85395 „Pozostała działalność” kwot 392.174 zł
- przesunięcie pomiędzy rozdziałami 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
w wysokości 85.333 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków (dotacji) dla M. Skoczów o kwotę 377.320 zł do kwoty 331.000 zł w związku z obniżeniem kosztów realizowanego przez M. Skoczów zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa – etap 3 – Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie”.
8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg powiatowych.