PROJEKT

Uchwała nr IV/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 grudnia  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

 

 

 

 

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

 

§ 3

 

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów
i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	153 893 961 zł
2. Wydatki	194 003 792 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:	130 206 411 zł
b) wydatki majątkowe:	63 797 381 zł

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     40 109 831 zł

oraz rozchodów w wysokości                                   7 780 166 zł

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                41 890 508 zł

-         pożyczki z WFOŚiGW                                   344 253 zł

-         wolnych środków                                                 1 755 236 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 900 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie  40.109.831 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 38.354.595 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie   1.755.236 zł.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale  75020 „Starostwa powiatowe”
   o kwotę 17.070 zł tytułem dofinansowania przez naszego ubezpieczyciela „Concordia Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych” z funduszu prewencyjnego.
   Po stronie wydatków środki przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu
   w Starostwie (zakup kamer).
2.  Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę 165.818 zł . Dotychczasowy plan wynosi 762.017 zł i jest niewystarczający ze względu na korzystanie z debetu w rachunku bieżącym, którego limit w okresie styczeń – maj wynosił 5 mln zł, a w okresie czerwiec – grudzień 10 mln zł. Finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych spowodowało, że w okresie od lipca br. saldo na rachunku budżetu było ujemne, średnie zadłużenie w  rachunku bieżącym na koniec każdego miesiąca wynosiło około 8,5 mln zł. Spowodowało to naliczenie przez bank odsetek od debetu ( ok. 5,6% w skali roku ), które nie były planowane na etapie konstruowania budżetu na rok 2010.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 4.860 zł w związku z  decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą dotację dla DPS-u Cieszyn.  Zwiększenie dochodów jest możliwe dzięki ponadplanowym  wpływom z odpłatności mieszkańców.
4. Zwiększa się plan rozchodów (spłaty rat kapitałowych) o kwotę 72.123 zł. Dotychczasowy plan wynosi  3.808.043 zł i jest niewystarczający z dwóch powodów:

- wcześniejsza spłata części pożyczki do WFOŚiGW ( 35 tys zł w miesiącu lutym) przyznanej na zadanie „Termomodernizacja ZSEG Cieszyn i  budynku Administracji Powiatu” ,

- wyższe spłaty rat kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku w Banku Pocztowym ze względu na niezaktualizowany harmonogram spłat. Spłaty rat zaplanowano na etapie konstrukcji budżetu od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu w wys. 5,6 mln zł  a spłaty dokonywane były od kwoty 9,2   mln zł

   5.  Zwiększenia po stronie wydatkowej o kwotę 237.941 zł znajdują pokrycie poprzez
         zwiększenie dochodów  z otrzymanej  z Min. Fin. subwencji ogólnej na
         uzupełnienie dochodów jst ze względu na straty poniesione podczas majowej
         powodzi.