Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu.
| jakiego organu | Rady Powiatu |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu. |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała nr IX/57/11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
425 000 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
425 000 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: -pomoc finansowa, w tym: - G. Goleszów - M. Cieszyn - G. Chybie
b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach) |
|
380 000 30 000 300 000 50 000
45 000
45 000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
6 624 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
6 624 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów |
|
6 624 6 624 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
717 |
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
717 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów |
|
717 717 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
120 292 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo -wychowawcze |
|
2 700 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
2 700
2 700 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
117 592 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" - ze środków unijnych - z budżetu państwa |
|
117 592
111 680 5 912 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
32 595 |
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
32 595 |
|
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z WFOŚiGW |
|
32 595 32 595 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
59 259 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
59 259 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu „Nauka drogą do sukcesu" |
|
59 259
59 259 |
|
razem: |
|
644 487 |
||
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
425 000 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
425 000 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe |
|
380 000
80 000 300 000 45 000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
6 624 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
6 624 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
6 624
6 624 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
717 |
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
717 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
717 717 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
5 000 000 |
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
|
5 000 000 |
|
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
5 000 000 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
120 292 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
|
2 700 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
2 700
2 400
300 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
117 592 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
117 592
13 995
103 597 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
46 096 |
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
46 096 |
|
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
46 096 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
59 259 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
|
59 259 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych, |
|
59 259 3 451
55 808 |
|
razem: |
|
5 657 988 |
||
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
13 956 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
13 956 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
13 956 13 956 |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 350 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
3 350 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
3 350 3 350 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
13 956 |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
13 956 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
13 956 13 956 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 790 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 790 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
1 790 1 790 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
3 140 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
3 140 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
|
3 140 3 140 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
|
2 000 |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
2 000 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
|
2 000 2 000 |
|
razem: |
19 096 |
19 096 |
||
§ 4
Treść § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.
Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: 4.583.959 zł
przeznacza się na spłatę kredytów
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: 18.822.259 zł
a) kredytów, pożyczek: 11.258.402 zł
b) otrzymanych spłat pożyczek 1.880.000 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych 683.857 zł
d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 0 zł
e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0zł
f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 23.406.218 zł
a) spłaty kredytów, pożyczek w tym: 23.326.218 zł
- spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp 18.170.000 zł
b) pożyczki planowane do udzielenia 80.000 zł
§ 5
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów
i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§7
Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8
Stan budżetu po zmianach:
|
1. Dochody |
178 538 596 zł |
|
2. Wydatki |
173 954 637 zł |
|
w tym: |
|
|
a) wydatki bieżące: |
130 342 701 zł |
|
b) wydatki majątkowe: |
43 611 936 zł |
Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 583 959 zł
przeznacza się na spłatę kredytów
Rozchody budżetu 23 406 218 zł
pokrywa się przychodami z:
- kredyty bankowe 10 900 648 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 357 754 zł
- wolne środki 683 857 zł
- emisja papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł
- spłata pożyczek udzielonych 1 880 000 zł
ze środków publicznych
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.