Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
PROJEKT
Uchwała nr XLIV/ /10
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
„Transport i łączność” |
7 285 878 |
925 000 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa z jst, w tym: - M. Wisła - M. Cieszyn - M. Skoczów - G. Brenna b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa z jst, w tym: - M. Ustroń - M. Cieszyn - G. Istebna - dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu - dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków funduszy unijnych
|
7 285 878 1 778 341 1 463 356 258 160 56 825 1 208 000
4 299 537 |
925 000 925 000 160 000 435 000 250 000 80 000
|
700 |
„Gospodarka mieszkaniowa” |
|
2 212 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływ z różnych dochodów,
|
|
2 212 2 212 |
758 |
„Różne rozliczenia” |
|
135 156 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna ( część oświatowa) - wpływ z różnych dochodów
|
|
135 156 35 075 100 081 |
801 |
„Oświata i wychowanie” |
|
116 944 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - dotacja z WFOŚiGW
|
|
116 944 116 944 |
852 |
„Pomoc społeczna” |
|
4 977 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływ od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. – wychowawcze (DD Cieszyn) - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (DD Cieszyn)
|
|
4 977 4 377
600 |
921 |
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” |
|
2 400 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływ z różnych dochodów
|
|
2 400 2 400 |
razem: |
7 285 878 |
1 186 689 |
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
|
„Transport i łączność” |
13 876 550 |
940 629 |
|
60013 |
„Drogi publiczne wojewódzkie” |
163 641 |
|
|
|
a) wydatki majątkowe
|
163 641 |
|
|
60014 |
„Drogi publiczne powiatowe” |
13 712 909 |
940 629 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe |
13 712 909 |
925 000 595 000 330 000
15 629 |
700 |
|
„Gospodarka mieszkaniowa” |
|
2 212 |
|
70005 |
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” |
|
2 212 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
|
|
2 212 2 212 |
757 |
|
„Obsługa długu publicznego” |
|
88 452 |
|
75702 |
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” |
|
88 452 |
|
|
a) obsługa długu
|
|
88 452 |
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
|
2 296 272 |
|
80120 |
„Licea ogólnokształcące” |
|
35 075 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
35 075 35 075 |
|
80130 |
„Szkoły zawodowe” |
|
2 261 197 |
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
2 261 197 |
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
|
4 977 |
|
85201 |
„Placówki opiekuńczo – wychowawcze”” |
|
4 977 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (DD Cieszyn) |
|
4 977 |
921 |
|
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” |
|
2 400 |
|
92195 |
„Pozostała działalność” |
|
2 400 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 400 2 400 |
razem: |
13 876 550 |
3 334 942 |
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
|
„Transport i łączność” |
1 716 196 |
1 535 000 |
|
60014 |
„Drogi publiczne powiatowe” |
1 716 196 |
1 535 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe
|
1 116 196
1 116 196
600 000 |
1 535 000 1 535 000
|
757 |
|
„Obsługa długu publicznego” |
|
181 196 |
|
75702 |
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” |
|
181 196 |
|
|
a) obsługa długu
|
|
181 196 |
razem: |
1 716 196 |
1 716 196 |
§ 4
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5
Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6
Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7
Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „Wieloletni programy inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody |
174 034 460 zł |
2. Wydatki |
190 725 414 zł |
w tym: |
|
a) wydatki bieżące: |
127 371 891 zł |
b) wydatki majątkowe: |
63 353 523 zł |
Na pokrycie deficytu w wysokości 16 690 954 zł
oraz rozchodów w wysokości 7 708 043 zł
przeznacza się przychody z:
- kredytów bankowych 18 399 508 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 344 253 zł
- wolnych środków 1 755 236 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 3 900 000 zł
ze środków publicznych
Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 16.690.954 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 14.935.718 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.755.236 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały w/s zmian budżetu
- Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 163.641 zł na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ulicami Pikiety, Hażlaską i ulicą Rudowską w Cieszynie” w związku z weryfikacją wartości zadania po przetargu (było 622.237 zł, ma być 458.596 zł),
- Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” polegających na:
a) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących (925.000 zł) z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu przez Gminy z przeznaczeniem na:
- Remont ulic Jawornik, Olimpijskiej oraz Willowej w Wiśle – 160.000 zł
- Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna –Leśnica – 80.000 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2608 S Al. Łyska (155.000 zł) oraz Frysztackiej (280.000 zł) w Cieszynie – 435.000 zł
- Remont ul. Beskidzkiej w Skoczowie oraz dróg w Pierśćcu i Ochabach - 250.000 zł.
b) urealnieniu planu wydatków i źródeł finansowania dla następujących zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa ul. Daszyńskiego w Ustroniu” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.816.000 zł oraz planu dochodów z pomocy finansowej M. Ustroń o 604.000 zł i dotacji z budżetu państwa o 1.208.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów-Hermanice-Ustroń” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.206.127 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 441.410 zł i pomocy finansowej M. Ustroń o 859.356 zł oraz kredytu o 3.905.361 zł, stanowiącego wkład własny,
- „Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą S-1- przebudowa drogi powiatowej S 2602 na odc. od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.766.981 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 956.918 zł i kredytu o 810.063 zł, stanowiącego wkład własny,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.919.653 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 1.558.972 zł i kredytu o 1.360.681 zł, stanowiącego wkład własny,
- „Przebudowa drogi nr 2643 S przez wieś Istebna” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.487.828 zł oraz planu dochodów z środków unijnych o 1.342.237 zł, pomocy finansowej G. Istebna o 56.825 zł i kredytu o 88.766 zł, stanowiącego wkład własny,
- „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 516.320 zł oraz planu dochodów z pomocy finansowej M. Cieszyn o 258.160 zł oraz kredytu o 258.160 zł, stanowiącego wkład własny,
Łączne obniżenie planu wydatków dla 6-ciu w/w inwestycji drogowych wynosi 13.876.550 zł.
c) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 15.629 zł w związku z koniecznością dokonania końcowych rozliczeń dla zadania „Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie” (zadanie do dnia 30.06.2010 było realizowane w ramach wydatków niewygasajacych)
Dodatkowo w § 3 uchwały dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu dostosowania planu wydatków do ich właściwego przeznaczenia i charakteru zgodnego z klasyfikacją budżetową.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.212 zł z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne odszkodowań wypłaconych za wywłaszczenie i zwrot nieruchomości z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji otrzymanej w celu uregulowania odszkodowań, o których mowa wyżej.
- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę łączną 269.648 zł (ujęte w § 2 i § 3 uchwały) z przeznaczeniem na zapłatę prowizji z tytułu uruchomienia kredytu. Na sfinansowanie w/w wydatku przeznacza się 88.452 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających oraz 181.196 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków remontowych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, stanowiących oszczędności z remontów nawierzchni na drogach powiatowych.
W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wybór banku w celu udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 14.192.000 zł na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie dróg, obiektów oświatowych i służby zdrowia wybrany został Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z przedstawioną ofertą jednym z elementów kosztów zaciągnięcia kredytu jest prowizja w wysokości 1,9 % kwoty kredytu, co stanowi 269.648 zł. Prowizja będzie pobierana proporcjonalnie dla każdej uruchamianej transzy.
- Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu subwencji oświatowej o 35.075 zł oraz plan wydatków w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o te samą kwotę z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych w ZSO Skoczów.
- Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 „”Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 100.081 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających:
- modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie – 98.080 zł,
- budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie –
2.001 zł
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 4.977 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci i sprzedaży zbędnego majątku ruchomego zrealizowane przez Dom Dziecka w Cieszynie z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 2.400 zł z tytułu kary za nie wywiązanie się z umowy w roku 2009 przez jednego z autorów monografii „Dziejów Śląska Cieszyńskiego” oraz sprzedaży I tomu monografii przez Muzeum z przeznaczeniem na honorarium dla nowych autorów monografii.
- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 2.261.197 zł w związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”. Źródłem finansowania zadania będzie pożyczka (344.253 zł) i dotacja (116.944 zł) przyznane przez WFOŚiGW w Katowicach oraz kredyt termomodernizacyjny (1.800.000 zł).