Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
PROJEKT
Uchwała nr XLV/ /10
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
|
Dział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
600 |
„Transport i łączność” |
23 491 000 |
1 807 000 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) dochody majątkowe, w tym: - dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków funduszy unijnych - pomoc finansowa (M.Strumień) |
23 491 000
23 491 000 |
1 800 000 1 800 000
7 000
7 000 |
|
630 |
„Turystyka” |
156 685 |
|
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: - dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy unijnych (dot. Enklawa) |
156 685 156 685 |
|
|
700 |
„Gospodarka mieszkaniowa” |
|
1 950 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów |
|
1 950 1 950 |
|
801 |
„Oświata i wychowanie” |
|
4 920 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa |
|
4 920 4 920 |
|
852 |
„Pomoc społeczna” |
|
53 370 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług (dot. DPS Skoczów) |
|
53 370 53 370 |
|
razem: |
23 647 685 |
1 867 240 |
|
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
600 |
|
„Transport i łączność” |
|
1 800 000 |
|
|
60078 |
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” |
|
1 800 000 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 800 000 1 800 000 |
|
600 |
|
„Transport i łączność” |
|
7 000 |
|
|
60014 |
„Drogi publiczne powiatowe” |
|
7 000 |
|
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
7 000 |
|
630 |
|
„Turystka” |
156 685 |
|
|
|
63003 |
„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” |
156 685 |
|
|
|
|
a) wydatki majątkowe |
156 685 |
|
|
700 |
|
„Gospodarka mieszkaniowa” |
|
1 950 |
|
|
70005 |
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” |
|
1 950 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 950
1 950 |
|
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
|
4 920 |
|
|
80120 |
„Licea ogólnokształcące” |
|
4 920 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
4 920 4 920 |
|
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
|
53 370 |
|
|
85202 |
„Domy pomocy społecznej” |
|
53 370 |
|
|
|
a) ) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (dot. DPS Kończyce Małe) |
|
53 370
53 370 |
|
razem: |
156 685 |
1 867 240 |
||
§ 3
Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
750 |
|
„Administracja publiczna” |
480 032 |
480 032 |
|
|
75020 |
„Starostwa powiatowe” |
480 032 |
480 032 |
|
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa z jst - dofinansowanie ze środków funduszy unijnych |
480 032 88 000
392 032 |
480 032 88 000
392 032 |
|
razem: |
480 032 |
480 032 |
||
§ 4
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
750 |
|
„Administracja publiczna” |
392 032 |
392 032 |
|
|
75020 |
„Starostwa powiatowe” |
392 032 |
392 032 |
|
|
|
a) wydatki majątkowe |
392 032 |
392 032 |
|
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
13 300 |
|
|
|
85204 |
„Rodziny zastępcze” |
13 300 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13 300 13 300 |
|
|
853 |
|
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” |
|
13 300 |
|
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” |
|
13 300 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
13 300 8 640
4 660 |
|
razem: |
405 332 |
405 332 |
||
§ 5
Zmienić treść § 8 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały budżetowej na następującą:
2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 40.181.954 zł,
4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 23.491.000 zł
§ 6
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§7
Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8
Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9
Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§10
Stan budżetu po zmianach:
|
1. Dochody |
152 794 322 zł |
|
2. Wydatki |
192 976 276 zł |
|
w tym: |
|
|
a) wydatki bieżące: |
129 659 883 zł |
|
b) wydatki majątkowe: |
63 316 393 zł |
Na pokrycie deficytu w wysokości 40 181 954 zł
oraz rozchodów w wysokości 7 708 043 zł
przeznacza się przychody z:
- kredytów bankowych 41 890 508 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 344 253 zł
- wolnych środków 1 755 236 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 3 900 000 zł
ze środków publicznych
Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 40.181.954 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 38.426.718 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.755.236 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.