Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
PROJEKT
Uchwała nr XLVI/ /10
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
020 |
„Leśnictwo” |
1 505 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
1 505 1 505 |
|
600 |
„Transport i łączność” |
|
424 394 |
|
a) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa (dot. G. Chybie) |
|
424 394 424 394 |
700 |
„Gospodarka mieszkaniowa” |
463 372 |
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: - wpływy ze sprzedaży majątku |
463 372 463 372 |
|
756 |
„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” |
|
265 000 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłaty komunikacyjnej |
|
265 000 265 000 |
801 |
„Oświata i wychowanie” |
|
102 634 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych (dot. CKP Bażanowice) - środki na dofinansowanie programu oświatowego ze środków unijnych |
|
102 634 45 034
57 600 |
852 |
„Pomoc społeczna” |
|
164 245 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług, w tym: DPS Cieszyn DPS Skoczów |
|
29 245 135 000 |
razem: |
464 877 |
956 273 |
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
020 |
|
„Leśnictwo” |
1 505 |
|
|
02001 |
„Gospodarka leśna” |
1 505 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 505 1 505 |
|
600 |
|
„Transport i łączność” |
|
424 394 |
|
60014 |
„Drogi publiczne powiatowe” |
|
424 394 |
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
424 394 |
750 |
|
„Administracja publiczna” |
|
265 000 |
|
75020 |
„Starostwa powiatowe” |
|
265 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
265 000 265 000 |
757 |
|
„Obsługa długu publicznego” |
463 372 |
|
|
75704 |
„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” |
463 372 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
463 372 463 372 |
|
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
|
102 634 |
|
80140 |
„Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” |
|
45 034 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
45 034
45 034 |
|
80195 |
„Pozostała działalność” |
|
57 600 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
57 600
57 600 |
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
|
164 245 |
|
85202 |
„Domy pomocy społecznej” |
|
164 245 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe |
|
135 000
29 245 |
razem: |
464 877 |
956 273 |
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
20 000 |
|
|
85204 |
„Rodziny zastępcze” |
20 000 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 000 |
|
853 |
|
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” |
|
20 000 |
|
85321 |
„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” |
|
20 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
20 000 20 000 |
razem: |
20 000 |
20 000 |
§ 4
Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne
w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§7
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody |
152 914 209 zł |
2. Wydatki |
193 096 163 zł |
w tym: |
|
a) wydatki bieżące: |
129 289 352 zł |
b) wydatki majątkowe: |
63 806 811 zł |
Na pokrycie deficytu w wysokości 40 181 954 zł
oraz rozchodów w wysokości 7 708 043 zł
przeznacza się przychody z:
- kredytów bankowych 41 890 508 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 344 253 zł
- wolnych środków 1 755 236 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 3 900 000 zł
ze środków publicznych
Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 40.181.954 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 38.426.718 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.755.236 zł.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały w/s zmian budżetu
- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”
o kwotę 1.505 zł w związku z powstałą różnicą pomiędzy planowaną, a faktyczną kwotą waloryzacji podawaną przez GUS (dot. środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych). - Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 424.394 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Chybie.
Po stronie wydatków środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Chybiu – etap I”, - O tą samą kwotę zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu sprzedaży majątku. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 463.372 zł w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (ze względu na zmiany warunków pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW dla ZOZZ-u w związku z tym, brakiem konieczności poręczenia przez Powiat pożyczki w 2010 r.).
- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 265.000 zł w celu pokrycia braków na wydatkach bieżących tj.:
- 180.000 zł zakup tablic i druków na potrzeby W. Komunikacji
- 60.000 zł zakup energii
- 10.000 zł zakup usług pozostałych
- 15.000 zł krajowe delegacje pracowników, wpłaty na PFRON,
podatek VAT
Zwiększone wydatki pokrywa się dodatkowymi dochodami z opłat komunikacyjnych.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” o kwotę 45.034 zł z tytułu nadwyżki dochodów własnych wynikających z likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Ustroń, a po stronie wydatków środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników „przejętych” przez CKP Bażanowice.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”
o kwotę 57.600 zł w związku z uzyskaniem przez szkołę ZST Cieszyn dofinansowania na realizację projektu pn. : „Professional skills and employment” w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. - Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 164.245 zł z tytułu wpływów z usług - DPS Cieszyn – 29.245 zł i DPS Skoczów 135.000 zł. W DPS Cieszyn środki w wys. 8.000 zł przeznacza się na zakup nowej zmywarki, gdyż dotychczasowa uległa awarii, natomiast 21.245 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynku DPS Cieszyn”, które jest uzupełnieniem nakłady zadania
wymiany okien w ramach termomodernizacji budynku. W DPS Skoczów środki w wys. 135.000 zł przeznacza się na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup środków żywności).
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami budżetowymi kwoty
20.000 zł z dz. 852 rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” do dz.853 rozdz. 85321 „Zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności” . Oszczędności powstałe w rozdz. 85204 na
świadczeniach społecznych przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.