Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
PROJEKT
Uchwała nr III/ /10
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
754 |
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” |
|
12 500 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa z jst, w tym: M. Ustroń G. Zebrzydowice G. Hażlach |
|
12 500 12 500 5 000 5 000 2 500 |
758 |
„Różne rozliczenia” |
|
45 312 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - subwencje ogólne (część oświatowa) |
|
45 312 45 312 |
852 |
„Pomoc społeczna” |
|
99 860 |
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług, w tym: DPS Cieszyn DPS Skoczów
b) dochody majątkowe, w tym - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (dot. DPS Skoczów) |
|
95 000 95 000 35 000 60 000
4 860 4 860 |
razem: |
|
157 672 |
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
754 |
|
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” |
|
12 500 |
|
75411 |
„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” |
|
12 500 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
12 500 12 500 |
801 |
|
„Oświata i wychowanie” |
|
34 791 |
|
80120 |
„Licea ogólnokształcące” |
|
29 067 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
29 067
29 067 |
|
80130 |
„Szkoły zawodowe” |
|
5 724 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
5 724
5 724 |
852 |
|
„Pomoc społeczna” |
|
95 000 |
|
85202 |
„Domy pomocy społecznej” |
|
95 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: DPS Cieszyn DPS Skoczów |
|
95 000
95 000
35 000 60 000 |
853 |
|
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” |
6 700 |
4 860 |
|
85311 |
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” |
|
4 860 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (dot. DPS Skoczów) |
|
4 860 4 860 |
|
85321 |
„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” |
6 700 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 700
6 700 |
|
854 |
|
„Edukacyjna opieka wychowawcza” |
|
10 521 |
|
85403 |
„Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” |
|
5 982 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
5 982
5 982 |
|
85406 |
„Poradnie psychologiczno – pedagogiczne” |
|
4 539 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
4 539
4 539 |
razem: |
6 700 |
157 672 |
§3
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody |
153 751 728 zł |
2. Wydatki |
193 926 982 zł |
w tym: |
|
a) wydatki bieżące: |
130 146 671 zł |
b) wydatki majątkowe: |
63 780 311 zł |
Na pokrycie deficytu w wysokości 40 175 254 zł
oraz rozchodów w wysokości 7 708 043 zł
przeznacza się przychody z:
- kredytów bankowych 41 883 808 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 344 253 zł
- wolnych środków 1 755 236 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 3 900 000 zł
ze środków publicznych
Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 40.175.254 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 38.420.018 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.755.236 zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały w/s zmian budżetu
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 12.500 zł z tytułu pomocy finansowej jst
( M. Ustroń – 5.000 zł, G. Hażlach – 2.500 zł, G. Zebrzydowice – 5.000 zł).
Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie KP PSP. - Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 45.312 zł.
Po stronie wydatków środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych
z usuwaniem skutków powodzi w miesiącach maj - czerwiec 2010 r. przez
n/w jednostki:
- rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” – ZSO Skoczów 29.067 zł,
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” – ZSGH Wisła 4.867 zł, ZSP Ustroń 857 zł
- rozdz. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” – SOSW Cieszyn 5.982 zł,
- rozdz. 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne” – PPP Cieszyn 4.539 zł
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 99.860 zł.).
Dochody:
- 64.860 DPS Skoczów, w tym:
60.000 zł z wpływów z usług plan 1.623.300 wykonanie 1.538.544 na 30.11.2010 r.,
4.860 zł wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego
- 35.000 zł DPS Cieszyn z wpływów z usług, plan 1.271.383 wykonanie 1.217.172 na 30.11.2010 r.
Środki zostaną przeznaczone na zakup energii (DPS Cieszyn -35.000 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej DPS Skoczów – 4.860 zł), na wyposażenie pokoi mieszkalnych, kuchenek i modernizację gabinetu zabiegowego w DPS Skoczów 33.377 zł, na dodatkowy odpis na ZFŚS – DPS Skoczów ( 26.623 zł).
- Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności” o kwotę 6.700 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat) po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji.