Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
PROJEKT
Uchwała nr IX/ /11
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
|
Transport i łączność |
|
425 000 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
425 000 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: -pomoc finansowa, w tym: - G. Goleszów - M. Cieszyn - G. Chybie
b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach) |
|
380 000 30 000 300 000 50 000
45 000
45 000 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
6 624 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
6 624 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów |
|
6 624 6 624 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
717 |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
717 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów |
|
717 717 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
120 292 |
|
85201 |
Placówki opiekuńczo -wychowawcze |
|
2 700 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
2 700
2 700 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
117 592 |
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" - ze środków unijnych - z budżetu państwa |
|
117 592
111 680 5 912 |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
32 595 |
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
32 595 |
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z WFOŚiGW |
|
32 595 32 595 |
razem: |
|
585 228 |
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
600 |
|
Transport i łączność |
|
425 000 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
425 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe |
|
380 000
80 000 300 000 45 000 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
6 624 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
6 624 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
6 624
6 624 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
717 |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
717 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
717 717 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
5 000 000 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
|
5 000 000 |
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
5 000 000 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
120 292 |
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
|
2 700 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
2 700
2 400
300 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
117 592 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
117 592
13 995
103 597 |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
52 152 |
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
52 152 |
|
|
a) wydatki majątkowe |
|
52 152 |
razem: |
|
5 604 785 |
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
13 956 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
13 956 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
13 956 13 956 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 350 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
3 350 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
3 350 3 350 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
13 956 |
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
13 956 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
13 956 13 956 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 790 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 790 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
1 790 1 790 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
3 140 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
|
3 140 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
|
3 140 3 140 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
|
2 000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
2 000 |
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące |
|
2 000 2 000 |
razem: |
19 096 |
19 096 |
§ 4
Treść § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.
Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: 4.577.903 zł
przeznacza się na spłatę kredytów
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: 18.828.315 zł
a) kredytów, pożyczek: 11.264.458 zł
b) otrzymanych spłat pożyczek 1.880.000 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych 683.857 zł
d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 0 zł
e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0zł
f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 23.406.218 zł
a) spłaty kredytów, pożyczek w tym: 23.326.218 zł
- spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp 18.170.000 zł
b) pożyczki planowane do udzielenia 80.000 zł
§ 5
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów
i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§7
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody |
178 479 337zł |
2. Wydatki |
173 901 434 zł |
w tym: |
|
a) wydatki bieżące: |
130 283 442 zł |
b) wydatki majątkowe: |
43 617 992 zł |
Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 577 903 zł
przeznacza się na spłatę kredytów
Rozchody budżetu 23 406 218 zł
pokrywa się przychodami z:
- kredyty bankowe 10 900 648 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 363 810 zł
- wolne środki 683 857 zł
- emisja papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł
- spłata pożyczek udzielonych 1 880 000 zł
ze środków publicznych
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały w/s zmian budżetu
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 425.000 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym:
- 30.000 zł z Gminy Goleszów z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz ze studzienkami wzdłuż drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowicka
(wydatki bieżące),
- 300.000 zł z Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul.
Stawowej w Cieszynie (wydatki bieżące - dotacja),
- 50.000 zł z Gminy Chybie z przeznaczeniem na:
- „Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie - Chybie, ul. Chrobrego"
- „Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie - Zaborze, ul. Tuwima".
- 45.000 zł z Gminy Hażlach z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach (wydatki majątkowe - dotacja).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 6.624 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Concordia Polska TUW w związku z uszkodzeniem mienia budynku przy ul. Granicznej 1 w Cieszynie, środki te przeznacza się na likwidację szkody.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 717 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUW Concordia Polska S.A. za szkodę w samochodzie pożarniczym, a po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na zakup części do naprawy samochodu.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 2.700 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka w Cieszynie, jednostka przeznacza te środki na dofinansowanie wypoczynku letniego (2.400 zł) dla wychowanków oraz kieszonkowe (300 zł).
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 117.592 zł (EFS+ Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim".
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami budżetowymi w wys. 13.956 zł z dz. 801- Oświata i wychowanie z planu Wydziału Edukacji do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do planu SOSW Cieszyn - 6.978 zł oraz PPP Cieszyn - 6.978 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
7. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków środków w wys. 5.140 zł w związku z niewykorzystaniem całości kwot przeznaczonych na wsparcie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert z dziedzin „ochrona środowiska" oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy", pomiędzy działami budżetowymi wg następującej propozycji:
- - 1.790 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- - 3.350 zł z działu 852 - Pomoc społeczna (z planu PUP),
- + 3.140 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- + 2.000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna i sport.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.595 zł ( dotacja WFOŚiGW), przychodów (19.557 zł pożyczka z WFOŚiGW) i wydatków 52.152 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w związku planowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu". W miesiącu marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
9. W związku z prośbą ZZOZ w Cieszynie o przyznanie dotacji na prace modernizacyjne (remontowe), doposażenie w sprzęt medyczny i wykonanie dokumentacji technicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne". Planowana dotacja dla ZZOZ w wysokości 5.000.000 zł ma zostać przeznaczona na niżej wymienione zadania:
Potrzebne środki |
Zakres zadań do realizacji |
1.900.000 |
zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nieklasyfikowalnych w projektach unijnych koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego i SOR |
100.000 |
zakup agregatu sprężarkowego ze zbiornikiem ,służącego do zabezpieczenia dostarczania gazów medycznych do oddziałów szpitalnych |
300.000 |
wymiana drzwi do klatek schodowych na przeciwpożarowe w związku z nakazem Państwowej Straży Pożarnej |
100.000 |
remont bloku porodowego |
125.000 |
remont Oddziału Chorób Wewnętrznych III Strona A |
125.000 |
remont Strony B drugiego piętra Pawilonu Łóżkowego pod Oddział Geriatryczny |
1.300.000 |
kompleksowy remont strony A piątego piętra Pawilonu Łóżkowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Dziecięcej |
150.000 |
przeniesienie apteki do Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z projektem i niezbędnymi pracami dostosowawczymi |
100.000 |
wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu IV dla Oddziału Rehabilitacji |
200.000 |
wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu III dla Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc |
600.000 |
termomodernizacja Pawilonu III (zabezpieczenie wkładu własnego do środków z NFOŚiGW) |
Na sfinansowanie w/w wydatków Zarząd Powiatu proponuje wyemitować obligacje komunalne, których termin i zasady emisji zostaną określone w odrębnej uchwale planowanej do podjęcia w miesiącu czerwcu br.