PROJEKT

Uchwała nr IX/     /11         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		425 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		425 000
		a) dochody bieżące, w tym: -pomoc finansowa, w tym: - G. Goleszów - M. Cieszyn - G. Chybie   b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach)		380 000 30 000 300 000             50 000   45 000   45 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 624
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 624
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów		6 624 6 624
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		717
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		717
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów		717 717
852		Pomoc społeczna		120 292
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze		2 700
		a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 700   2 700
	85295	Pozostała działalność		117 592
		a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" w tym: -  ze środków unijnych - z budżetu państwa		117 592             111 680 5 912
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 595
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		32 595
		a) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z WFOŚiGW		32 595 32 595
razem:				585 228

 

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		425 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		425 000
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe		380 000     80 000 300 000 45 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 624
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 624
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 624     6 624
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		717
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		717
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		717 717
851		Ochrona zdrowia		5 000 000
	85111	Szpitale ogólne		5 000 000
		a) wydatki majątkowe		5 000 000
852		Pomoc społeczna		120 292
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 700
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700     2 400   300
	85295	Pozostała działalność		117 592
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		117 592   13 995     103 597
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 152
		a) wydatki majątkowe		52 152
razem:				5 604 785

 

§ 3

 

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	13 956
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 956
		a) wydatki bieżące, w tym:  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	13 956 13 956
852		Pomoc społeczna	3 350
	85295	Pozostała działalność	3 350
		a) wydatki bieżące, w tym:  - dotacje na zadania bieżące	3 350 3 350
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 956
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 956
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		13 956 13 956
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790
	90095	Pozostała działalność	1 790
		a) wydatki bieżące, w tym:  - dotacje na zadania bieżące	1 790 1 790
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 140
	92195	Pozostała działalność		3 140
		a) wydatki bieżące, w tym:  - dotacje na zadania bieżące		3 140 3 140
926		Kultura fizyczna i sport		2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 000
		a) wydatki bieżące, w tym:  - dotacje na zadania bieżące		2 000 2 000
razem:			19 096	19 096

 

 

 

§ 4

 

 Treść § 2 uchwały budżetowej otrzymuje  następujące brzmienie:

1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie:                                        4.577.903  zł

    przeznacza się na spłatę kredytów

2. Ustala się łączną kwotę przychodów z:                                                     18.828.315 zł

a) kredytów, pożyczek:                                                                          11.264.458 zł

b) otrzymanych spłat pożyczek                                                                1.880.000 zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

    bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek

     z lat ubiegłych                                                                                          683.857 zł

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego                                  0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                0zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez

   jednostki samorządu terytorialnego                                                         5.000.000 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów :                                                        23.406.218 zł

a) spłaty kredytów, pożyczek w tym:                                                            23.326.218 zł

 - spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami
    finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp     18.170.000 zł

b) pożyczki planowane do udzielenia                                                               80.000 zł

§ 5

 

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów
i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

 

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§7

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	178 479 337zł
2. Wydatki	173 901 434 zł
w tym:
a) wydatki bieżące:	130 283 442 zł
b) wydatki majątkowe:	43 617 992 zł

Nadwyżkę budżetu  w kwocie                                  4 577 903 zł

przeznacza się na spłatę kredytów

Rozchody budżetu                                                 23 406 218 zł

pokrywa się przychodami z:

-         kredyty bankowe                                         10 900 648 zł

-         pożyczki z WFOŚiGW                                    363 810 zł

-         wolne środki                                                     683 857 zł

-         emisja papierów wartościowych (obligacji)   5 000 000 zł

-         spłata pożyczek udzielonych                              1 880 000 zł

ze środków publicznych 

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 425.000 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym:

-      30.000 zł  z Gminy Goleszów z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz ze studzienkami wzdłuż drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowicka

      (wydatki bieżące),

-    300.000 zł z Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul.
      Stawowej w Cieszynie (wydatki bieżące - dotacja),

-    50.000 zł z Gminy Chybie z przeznaczeniem na:

• „Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie - Chybie, ul. Chrobrego"
• „Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie - Zaborze, ul. Tuwima".

-      45.000 zł z Gminy Hażlach z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach (wydatki majątkowe - dotacja).

2.   Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 6.624 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania  z Concordia Polska TUW w związku z uszkodzeniem mienia budynku  przy ul. Granicznej 1 w Cieszynie, środki te przeznacza się na likwidację szkody.

3.   Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 717 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUW Concordia Polska S.A. za szkodę w samochodzie pożarniczym, a po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na zakup części do naprawy samochodu.

4.   Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 2.700 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka w Cieszynie, jednostka przeznacza te środki na dofinansowanie wypoczynku letniego (2.400 zł) dla wychowanków oraz kieszonkowe (300 zł).

5.   Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 117.592 zł (EFS+ Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim".

6.   Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami budżetowymi w wys. 13.956 zł z dz. 801- Oświata i wychowanie z planu Wydziału Edukacji do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do planu SOSW Cieszyn - 6.978 zł oraz PPP Cieszyn - 6.978 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

7.   Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków środków w wys. 5.140 zł w związku z niewykorzystaniem całości kwot przeznaczonych na wsparcie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert z dziedzin „ochrona środowiska" oraz  promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy",   pomiędzy działami budżetowymi wg następującej propozycji:

-     - 1.790 zł z działu 900   - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

-      - 3.350 zł z działu 852   - Pomoc społeczna (z planu PUP),

-     + 3.140 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

-     + 2.000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna i sport.

8.      Zwiększa się plan dochodów  o kwotę  32.595 zł ( dotacja WFOŚiGW), przychodów (19.557 zł pożyczka z WFOŚiGW) i wydatków 52.152 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w związku planowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu". W miesiącu marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

9. W związku z prośbą ZZOZ w Cieszynie o przyznanie dotacji na prace modernizacyjne (remontowe), doposażenie w sprzęt medyczny i wykonanie dokumentacji technicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne". Planowana dotacja dla ZZOZ w wysokości 5.000.000 zł ma zostać przeznaczona  na niżej wymienione zadania:

Potrzebne środki	Zakres zadań do realizacji
1.900.000	zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nieklasyfikowalnych w projektach unijnych koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego i SOR
100.000	zakup agregatu sprężarkowego ze zbiornikiem ,służącego do zabezpieczenia dostarczania gazów medycznych do oddziałów szpitalnych
300.000	wymiana drzwi do klatek schodowych na przeciwpożarowe w związku z  nakazem Państwowej Straży Pożarnej
100.000	remont bloku porodowego
125.000	remont Oddziału Chorób Wewnętrznych III Strona A
125.000	remont Strony B drugiego piętra Pawilonu Łóżkowego pod Oddział Geriatryczny
1.300.000	kompleksowy remont strony A piątego piętra Pawilonu Łóżkowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Dziecięcej
150.000	przeniesienie apteki do Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z projektem i niezbędnymi pracami dostosowawczymi
100.000	wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu IV dla Oddziału Rehabilitacji
200.000	wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu III dla Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
600.000	termomodernizacja Pawilonu III (zabezpieczenie wkładu własnego do  środków z NFOŚiGW)

Na sfinansowanie w/w wydatków Zarząd Powiatu proponuje wyemitować obligacje komunalne, których termin i zasady emisji zostaną określone w odrębnej uchwale planowanej do podjęcia w miesiącu czerwcu br.