Uchwała nr XLI/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 kwietnia  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. Zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

 

§ 3

Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:

 

§ 4

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§5

 

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

 

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „ Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§8

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	178 617 740
2. Wydatki	198 550 926
w tym:
a) wydatki bieżące:	123 739 459
b) wydatki majątkowe:	74 811 467

 

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     19 933 186 zł

oraz rozchodów w wysokości                                        7 708 043 zł

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                22 556 180 zł

-         wolnych środków                                                 1 185 049 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 900 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 19.933.186 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 18.748.137 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   1.185.049 zł.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z ustaleniem pomocy finansowej Miasta Wisła na poziomie 200.000 zł dotyczącej ul. Jawornik i chodnika przy ul. Bukowej.

2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na:

+10.000 zł Miasto Strumień – wykonanie aktualizacji projektu chodnika
                     przy ul. Zielonej do „Opla” w Bąkowie,

+350.000 zł Gmina Goleszów – dofinansowanie zadania inwestycyjnego
                     pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice -
                    Ustroń” oraz zadania remontowego dot. drogi 2612 S Cisownica przez
                    wieś,

- 122.681 zł Miasto Cieszyn – ustalenie pomocy finansowej dot. zadania
                     inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego
                     Cieszyna etap I, część 2 – budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z
                     Graniczną (ul. Ładna – Boczna)

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna – Boczna) ze środków unijnych w wysokości 3.412.240 zł. Plan wydatków podnosi się o kwotę 3.460.559 zł. Powyższe wynika ze harmonogramu robót, których efektem ma być ukończenie inwestycji w roku bieżącym, a nie jak wcześniej planowano w roku 2011.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 123.864 zł z tytułu pozyskanych przez ZSB w Cieszynie środków (unijne w kwocie 120.669 zł oraz z budżetu Państwa w wys. 3.195 zł ) z przeznaczeniem na realizację nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie”. Projekt będzie realizowany (zgodnie z podpisaną umową w dniu 25.03.2010 r.)  w latach 2010 – 2012,  a łączna wartość dofinansowania ma wynieść 255.460zł,

5. Zwiększa się w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan dochodów o kwotę 296.877 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług realizowanych przez z DPS-y oraz plan wydatków o kwotę 331.877 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planowanej dotacji dla DPS-ów niepublicznych o kwotę 162.357 zł,

- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie  placówek publicznych o kwotę 134.520 zł (82.366 zł – DPS Pogórze, 25.344 zł – DPS Skoczów, 26.810 zł – DPS Cieszyn),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w celu jej dostosowania do wymogów p.poż. oraz wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na drobne remonty, usuwanie barier architektonicznych wewnątrz budynku oraz doposażenie węzłów sanitarnych w DPS Kończyce Małe.

6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków w celu dostosowania planów finansowych do wymogów nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w rozdziałach:

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” kwot 993.162 zł

- 85395 „Pozostała działalność” kwot 392.174 zł

- przesunięcie pomiędzy rozdziałami 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
w wysokości 85.333 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków (dotacji) dla M. Skoczów o kwotę 377.320 zł do kwoty 331.000 zł w związku z obniżeniem kosztów realizowanego przez M. Skoczów zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa – etap 3 – Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie”.

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg powiatowych.